Resumen de finanzas
El panel Resumen de finanzas ofrece un resumen financiero consolidado de todos los proyectos de su espacio de trabajo. Le ayuda a supervisar el gasto total, comparar los presupuestos con los costes reales, seguir las conversiones de moneda y detectar a tiempo los proyectos que se pasan de presupuesto.
Cómo acceder
- Haga clic en Finanzas en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, haga clic en Resumen.
Tarjetas de indicadores financieros
Las tarjetas de métricas superiores ofrecen un resumen ejecutivo consolidado de todos los proyectos:
- Presupuesto manual total: presupuesto planificado combinado de todos los proyectos.
- Coste real total: gasto realizado, calculado a partir de las horas facturables registradas y los gastos.
- Desviación total: diferencia entre el presupuesto y el coste real (una desviación negativa en rojo indica que se ha superado el presupuesto).
- Utilización del presupuesto: porcentaje global del presupuesto consumido hasta ahora.
- Horas estimadas: total de horas de trabajo estimadas asignadas a todos los proyectos.
Conversión de moneda: los totales se convierten con tipos de cambio en tiempo real. Haga clic en Cambiar moneda para cambiar la moneda en que se muestran. Si no se pueden cargar los tipos de cambio, los totales no se convierten y puede usar Revisar ajustes de moneda.
Tabla de salud financiera de los proyectos
La tabla central desglosa la situación financiera de cada proyecto:
- Proyecto: nombre del proyecto.
- Cliente: cliente vinculado al proyecto.
- Presupuesto manual: presupuesto planificado asignado al proyecto.
- Coste real: coste acumulado hasta la fecha.
- Desviación: presupuesto restante (verde) o déficit de presupuesto (rojo).
- Utilización del presupuesto: porcentaje del presupuesto del proyecto ya gastado.
- Horas est.: duración estimada planificada para las tareas del proyecto.
- Botón Ver: acceso directo que abre la pestaña Finanzas completa de ese proyecto.
Búsqueda y exportación
- Buscar proyectos: filtre la tabla escribiendo el nombre de un proyecto.
- Exportar a Excel: haga clic en Exportar a Excel para descargar una hoja de cálculo de la tabla. Worklenz lo confirma con «Exportado correctamente.» o avisa con «Error al exportar.»
Widgets de la barra lateral
Proyectos que requieren atención
- Enumera los proyectos que están en el rango Vigilar o Sobre presupuesto, cada uno con el porcentaje de presupuesto gastado. Si ninguno cumple, el panel dice «Todos los proyectos están dentro del presupuesto.»
Distribución del estado del presupuesto
Un gráfico de anillo clasifica todos los proyectos del espacio de trabajo en tres niveles de salud:
- En camino: proyectos con el 65 % o menos del presupuesto gastado.
- Vigilar: proyectos con entre el 65 y el 100 % del presupuesto gastado.
- Sobre presupuesto: proyectos que superan el 100 % de su presupuesto planificado.
El gráfico también muestra el número total de proyectos y un desglose del coste real en importes fijos y basados en el tiempo.
Otros informes de finanzas
La sección Finanzas ofrece más vistas de cartera además del Resumen:
- Rentabilidad para ingresos, costes y margen.
- Presupuestos para el ritmo de gasto en todos los proyectos.
- Facturas para importes facturados, pagados y pendientes.
- Tiempo facturable para las horas registradas y su valor.
- Utilización para las horas facturables frente a la capacidad.
- Previsiones para ingresos y beneficios previstos.
Buenas prácticas
- Fije un presupuesto en cada proyecto, porque los proyectos sin él muestran «Sin presupuesto definido» y no se pueden evaluar por su estado de presupuesto.
- Revise Proyectos que requieren atención con regularidad, porque enumera los proyectos en el rango Vigilar (más del 65 % gastado) antes de que se pasen de presupuesto.
- Mantenga los proyectos en una sola moneda siempre que pueda, porque las monedas mezcladas sin conversión dan totales que no son comparables.