Visão geral de finanças
O painel Visão geral de finanças traz um resumo financeiro consolidado de todos os projetos do seu espaço de trabalho. Ele ajuda a monitorar o gasto total, comparar orçamentos com custos reais, acompanhar conversões de moeda e identificar cedo os projetos que estouram o orçamento.
Como acessar
- Clique em Finanças na barra de navegação superior.
- Na barra lateral esquerda, clique em Visão geral.
Cartões de indicadores financeiros
Os cartões de métricas no topo trazem um resumo executivo consolidado de todos os projetos:
- Orçamento manual total: orçamento planejado combinado de todos os projetos.
- Custo real total: gasto realizado, calculado a partir das horas faturáveis registradas e das despesas.
- Variação total: diferença entre o orçamento e o custo real (uma variação negativa em vermelho indica estouro de orçamento).
- Utilização do orçamento: porcentagem geral do orçamento consumida até agora.
- Horas estimadas: total de horas de trabalho estimadas alocadas a todos os projetos.
Conversão de moeda: os totais são convertidos com taxas de câmbio em tempo real. Clique em Alterar moeda para trocar a moeda de exibição. Se as taxas de câmbio não puderem ser carregadas, os totais não são convertidos e você pode usar Verificar configurações de moeda.
Tabela de saúde financeira dos projetos
A tabela central detalha a situação financeira de cada projeto:
- Projeto: nome do projeto.
- Cliente: cliente vinculado ao projeto.
- Orçamento manual: orçamento planejado alocado ao projeto.
- Custo real: custo acumulado até o momento.
- Variação: orçamento restante (verde) ou déficit de orçamento (vermelho).
- Utilização do orçamento: porcentagem do orçamento do projeto já gasta.
- Horas est.: duração estimada planejada para as tarefas do projeto.
- Botão Ver: atalho direto que abre a aba Finanças completa daquele projeto.
Busca e exportação
- Buscar projetos: filtre a tabela digitando o nome de um projeto.
- Exportar para Excel: clique em Exportar para Excel para baixar uma planilha da tabela. O Worklenz confirma com “Exportado com sucesso.” ou avisa com “Falha na exportação.”
Widgets da barra lateral
Projetos que precisam de atenção
- Lista os projetos que estão na faixa Acompanhar ou Acima do orçamento, cada um com a porcentagem do orçamento gasta. Quando nenhum se enquadra, o painel diz “Todos os projetos estão dentro do orçamento.”
Distribuição do status do orçamento
Um gráfico de rosca classifica todos os projetos do espaço de trabalho em três níveis de saúde:
- No caminho certo: projetos com 65% ou menos do orçamento gasto.
- Acompanhar: projetos com entre 65% e 100% do orçamento gasto.
- Acima do orçamento: projetos acima de 100% do orçamento planejado.
O gráfico também mostra o número total de projetos e um detalhamento do custo real em valores fixos e baseados em tempo.
Outros relatórios de finanças
A seção Finanças tem mais visões de portfólio além da Visão geral:
- Lucratividade para receita, custo e margem.
- Orçamentos para o ritmo de gasto entre os projetos.
- Faturas para valores faturados, pagos e pendentes.
- Tempo faturável para as horas registradas e o valor delas.
- Utilização para as horas faturáveis em relação à capacidade.
- Previsões para receita e lucro projetados.
Boas práticas
- Defina um orçamento em todos os projetos, porque os projetos sem orçamento mostram “Nenhum orçamento definido” e não podem ser avaliados pelo status de orçamento.
- Revise Projetos que precisam de atenção com regularidade, porque ele lista os projetos na faixa Acompanhar (mais de 65% gasto) antes de estourarem o orçamento.
- Mantenha os projetos em uma única moeda sempre que puder, porque moedas misturadas sem conversão geram totais que não são comparáveis.